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首批创业板战略配售基金迎首个开放期!成立以来回报率最高近30%,偏爱重仓热门赛道股

每日经济新闻 2022-07-15 14:13:46

◎首批4只创业板战略配售基金近日陆续进入首个开放期,从首批产品成立以来的表现来看,当中区间回报率最高的已近30%。不过,从相关战略配售基金的重仓品类来看,依然鲜见新股配置,各产品基金经理重仓的对象依然是当季较为热门的赛道股,包括医美、新能源等行业中明星标的。

每经记者 任飞    每经编辑 肖芮冬    

从7月14日开始,首批4只创业板战略配售基金陆续进入首个开放期。据了解,成立最早的富国创业板两年定开已发布公告,将首个开放期定为2022年7月14日~7月27日之间的10个工作日;其他来自中欧、大成、华夏旗下的产品也即将进入首个开放期,Wind统计显示,依次为7月18日、7月18日和7月16日。

从首批产品近两年来的业绩表现来看,截至7月14日净值统计,大成创业板两年定开复权单位净值增长率最高为29.49%,中欧创业板两年定开则显示为-6.27%。

首批4只产品陆续进入开放期

2020年7月14日,首只创业板战略配售基金富国创业板两年定开成立;随后,中欧、大成、华夏基金公司旗下产品陆续成立,而近日首批4只创业板战略配售基金陆续进入首个开放期。

根据公告,富国创业板两年定开首个开放期为2022年7月14日~7月27日之间的10个工作日。此外,除华夏创业板两年定开外,中欧、大成旗下产品也已发布相关开放申赎业务的公告,均将在7月18日开启申赎。

不过在截止日期方面,大成创业板两年定开将在7月29日截止,并自7月30日进入第二个封闭期;中欧创业板两年定开则定于8月12日截止,自8月13日进入第二个封闭期。对于每个开放期的规定,其实各家基金公司在制定基金合同时均有规定,即基金每两年开放一次,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。

事实上,创业板战略配售基金的由来跟此前科创板战略配售基金类似,亦是在创业板宣布试点注册制后,在公募基金领域针对封闭式产品给予的配置权限,不同于传统的打新策略。有公募界人士在7月15日同《每日经济新闻》记者电话交流时表示,机构在获配额度和随机性方面优于传统打新。

“两种策略均是针对新股配置而言,但机构参与上市公司战略配售的比例会高于打新,也在获配的确定性方面高于打新策略。”该人士表示,在创业板注册制推行之初,很多申请IPO的企业质地优良,引入长期投资者对于公司治理和市值管理方面均有益处。

不过,从首批产品的基金合同中记者发现,相关战略配售基金仅在投资范围上涉猎可战略配售的股票,亦没有对战略配售的资产规模比例做相关限制。这意味着,相关产品本质上来讲依然是偏股混合类基金,投资标的中亦可包括新股以外的其他合规标的。

首批产品区间回报率最高近30%

截至2022年7月15日,Wind统计显示,现有创业板战略配售基金11只(统计初始份额)。除前述首批4只产品外,南方、嘉实、华安等7家机构也相继发行并成立相关产品。当中,仅嘉实创业板两年定开成立于2021年2月10日,其余产品均在2020年成立。

从业绩表现来看,Wind数据显示,截至今年7月14日,首批4只产品当中,大成创业板两年定开A成立以来的复权净值增长率为29.49%,华夏、中欧、富国旗下产品则依次录得11.65%、-6.27%和26.28%。

放眼全部产品来看,华安创业板两年定开成立于2020年9月3日,目前复权净值增长率达60.55%,表现亮眼。总体来看,这11只产品的业绩平均水平在13.08%,中位数也在13.48%,6只产品当前业绩在中位数及以上。

不过,从相关战略配售基金的重仓品类来看,依然鲜见新股配置,各产品基金经理重仓的对象依然是当季较为热门的赛道股,包括医美、新能源等行业中明星标的。有要求规定,此类战略配售基金剩余封闭期应大于战略配售股票的锁定期,不排除剩余封闭期期限影响战略配售的可能。

中欧创业板两年定开基金经理许文星就在今年一季报中总结道,整体延续此前整个组合长期的配置思路,在信息技术、医药、新材料、新能源等四大领域中进行精选,选择立足两年封闭维度能够获得较好风险收益回报的投资品种,并通过定向增发、大宗交易、新股配售等方式进行绝对收益型的投资选择。

大成创业板两年定开基金经理谢家乐亦表示,该基金在一季度做了适当的仓位控制和均衡配置,提高对个股确定性和估值性价比的要求,并向边际改善最明显、估值最合理的方向调整。

封面图片来源:摄图网_500826639

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